الفوركس دليل التحليل الأساسي

فوركس شرح التحليل الأساسي التحليل الأساسي هو وسيلة للتكهن الحركات المستقبلية سعر أداة مالية (مثل العملات) على أساس العوامل والإحصاءات الاقتصادية والسياسية والبيئية وغيرها ذات الصلة. في الواقع، العديد من اللاعبين في السوق يستخدمون التحليل الفني بالتعاون مع التحليل الأساسي لتحديد استراتيجية التداول الخاصة بهم. واحدة ميزة كبيرة للتحليل الفني أن المحللين الخبراء يمكن متابعة الأسواق والأدوات السوق كثيرين، في حين أن المحلل الأساسي يحتاج إلى معرفة سوق معينة وثيقا. يركز الفوركس التحليل الأساسي على ما يجب أن يحدث في السوق والمحلل الفني ينظر إلى ما حدث فعلا. وتشمل العوامل التي تدخل في التحليل سعر العرض والطلب ودورات موسمية والطقس، وسياسة الحكومة. الدراسات الأصولية سبب حركة السوق، في حين أن فني يدرس تأثير. التحليل الأساسي هو تقييم دقيق أو استراتيجي من حيث عملة يجب أن يتم التداول بناء على أي معايير ولكن حركة العملة الصورة السعر نفسه. وغالبا ما تشمل هذه المعايير على الحالة الاقتصادية للبلد التي تمثلها العملة والسياسة النقدية، والعناصر الأساسية الأخرى. يتم إجراء العديد من الصفقات المربحة لحظات قبل أو بعد وقت قصير من تصريحات اقتصادية كبرى. انقر هنا للحصول على قائمة من المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية. تحذير المخاطرة: الفوركس، السلع، الخيارات والعقود مقابل الفروقات (تداول) هي منتجات الاستدانة التي تحمل مخاطرة كبيرة تصل إلى رأس المال الخاص المستثمر وقد لا تكون مناسبة للجميع. يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها ولا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية عن المخاطر الكامل. سهل الفوركس هو الاسم التجاري لeasyMarkets بي تي واي المحدودة ABN 73 107 184 510، والتي تنظمها لجنة الأوراق المالية والإستثمارات الأسترالية (ASIC). الخدمات المالية الأسترالية (AFS) ترخيص رقم 246566. easyMarkets يجعل أي توصيات فيما يتعلق بمزايا أي منتج المالية المشار إليها في هذا الموقع، رسائل البريد الإلكتروني أو المواقع ذات الصلة والمعلومات الواردة لا تأخذ بعين الاعتبار أهدافك الشخصية، والوضع المالي و يحتاج. توصي easyMarkets أن تقرأ بيان الإفصاح عن المنتج. الشروط والأحكام ودليل للخدمات المالية قبل اتخاذ أي قرار بشأن المنتجات easyMarket الصورة. إيزي فوريكس 2016. جميع الحقوق محفوظة. الفوركس الأساسي تنصل تحليل المخاطر: لن يتم عقد DailyForex مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول والفوركس استعراض وسيط. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء الكاتب ولا تمثل توصيات DailyForex أو موظفيها. تداول العملات على الهامش ينطوي على مخاطر عالية، وليس مناسبة لجميع المستثمرين. كمنتج الاستدانة خسائر قادرة على تجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل البت في تجارة العملات الأجنبية أو أي صك مالي آخر يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والرغبة في المخاطرة. توضيح المخاطر: لن يعقد DailyForex مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول والفوركس استعراض وسيط. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء الكاتب ولا تمثل توصيات DailyForex أو موظفيها. تداول العملات على الهامش ينطوي على مخاطر عالية، وليس مناسبة لجميع المستثمرين. كمنتج الاستدانة خسائر قادرة على تجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل البت في تجارة العملات الأجنبية أو أي صك مالي آخر يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والرغبة في المخاطرة. دليل خطوة بخطوة إلى التحليل الأساسي لسوق العملات تحديث: 14 يوليو 2016 في 8:48 وفي هذا دليل موجز سوف نحاول أن نقدم لك خطة خطوة بخطوة لتحليل البيئة الاقتصادية العالمية و اتخاذ قرار بشأن أي من العملات لشراء أو بيع. تعليقات التمهيدية التحليل الأساسي والتحليل الفني (FA وTA) تذهب جنبا إلى جنب في توجيه تاجر الفوركس لالفرص المحتملة في ظل ظروف السوق المتغيرة باستمرار. ويمكن لكل من المبتدئين والمخضرمين التجار الاستفادة من المواد التي تليها، ولكن قدامى المحاربين تعلمت صنع واحد تمييز مهم. أنها لا تنفق قدرا هائلا من الوقت على الجانب الانجليزي من المعادلة، في المقام الأول لأنها لا تملك الموارد اللازمة، والحصول على المعلومات الأساسية، أو القدرة على قراءة واستيعاب جبال من البيانات التي يتم الإعلان عنها على أساس يومي . البنوك الكبيرة، وصناديق التحوط، والمستثمرين من المؤسسات لديها تلك الموارد، ولكن حتى أنهم يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى التوقعات الصحيحة حول كيفية قوى السوق سوف تتطور. النصيحة هي ببساطة لاستخدام كرة القدم لتحديد يشعر العام لاتجاهات السوق، والتفاعل بين المتغيرات الأساسية، والاختلافات في السياسة النقدية الحالية لتوحي التي أزواج العملات تتيح أفضل الفرص في لحظة زمنية معينة. والهدف من كل تاجر هو تقييم ظروف السوق يوميا، وبعد ذلك لتعديل استراتيجيته وفقا لذلك. الاتحاد الانجليزي وTA هي الأدوات الخاصة بك لتحقيق هذا الهدف كل يوم التداول. الخطوة 1ST: دراسة الساحة الاقتصادية الكلية لبناء الثروة، علينا خلق بنية التحليلي. لإنشاء بنية، يجب أن نقرر أولا أساسها. وبناء على تحليلنا تنطوي على دراسة الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي. يجب علينا أن ننشئ الخلفية على أعلى مستوى لتكون قادرة على تصفية البيانات وصوله إلى ديناميات أزواج العملات في أدنى مستوى. في القيام بذلك، ونحن سوف تفحص ديناميات الدورية، والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى وعدد قليل من المؤشرات الأخرى. السلوك الماضي من المؤسسات المالية له أهمية كبيرة لخياراتهم المستقبلية. الذي هو السبب في أننا يجب أن نضع البيانات التاريخية في الاعتبار أثناء تحليل الاتجاه المستقبلي للأسواق. المرحلة الأولى هي بسيطة نسبيا، منذ أثناء يسقط تقلب الازدهار، والسيولة الوفيرة تصبح على نطاق عالمي خلال تمثال نصفي يحدث العكس. ومع ذلك، فإنه من المهم جدا أن التاجر يعرف كيفية عزل الضجيج من البيانات، وإلا فإنه سيكون ضحية تدور السياسي أو وسائل الإعلام، وستفشل تحليله. البت في مرحلة من مراحل دورة. يجب علينا أولا تحديد مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية على نطاق عالمي. من خلال دراسة معدلات التخلف العالمية، وتراكم الاحتياطي العالمي والمسوحات قرض مصرفي من القوى الاقتصادية الكبرى من الممكن أن تلاحظ المرحلة المتغيرة للدورة الاقتصادية العالمية، على الرغم من أن هذه المؤشرات من الدرجة الثانية، وتأخروا قليلا في الإشارة مرحلة دورة. لكنها لا تزال آمنة، لأن الجهات الفاعلة في السوق غالبا ما ترفض الاعتراف بأهمية هذه البيانات حتى يتم تأكيدها من قبل هبوط الإنتاج الصناعي وارتفاع البطالة التطورات التي تأتي في وقت متأخر جدا في مرحلة من مراحل دورة. دراسة الابتكارات التكنولوجية، والبيئة السياسية، إلا أن أساسيات السوق الناشئة لدى البت في مرحلة من مراحل دورة، سنحاول تحديد الديناميات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية وخلق فترة من التوسع الاقتصادي غير التضخمي على نطاق عالمي. عندما تعتمد الاقتصادات الناشئة التكنولوجيات الجديدة في العالم المتقدم، وخلق قاعدة جديدة للإنتاج الصناعي، وزيادة الإنتاجية، والتي ستدعم النمو دون خلق التضخم. وبالمثل، عندما يتم تنفيذ التكنولوجيات الجديدة مثل السفر الجوي، والإنتاج الضخم، أو الإنترنت للمرة الأولى، وزيادة الإنتاجية، وسيتم إنشاء الثروة والطلب، مما أدى إلى فترة من كل شيء النمو غير التضخمي شيء يجري ثابت. تفاصيل هذا الموضوع ويمكن لمزيد من الدراسة في القسم لدينا في التحليل الأساسي. لديه البيئة السياسية العالمية أيضا تأثير كبير على تقلبات أسعار العملات الدولية لأسباب واضحة. عصر ارتفاع التضخم من 1970s، على سبيل المثال، كان سببها عدد من الأحداث السياسية التي تؤثر على الأسس الاقتصادية. وبالمثل، كان سبب التضخم في ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى أيضا، بالتطورات السياسية التي لا تستقيم المسار الطبيعي للأحداث الاقتصادية. اختتام الخطوة الأولى: سوف مكاسب الإنتاجية ضمان بيئة عالمية متنامية (مرحلة الطفرة) حتى يتم استيعاب الابتكارات التكنولوجية بشكل كامل لكنها عرضة إلى حد كبير في خلق فقاعات. إذا كانت دورة يمر في مرحلة الكساد، يجب كبح جماح كل نشاط المضاربة. حمل الصفقات، ويجب أن يتم تخفيض عدوانية المسرحيات الأسواق الناشئة، والضغط يجب أن يأتي إلى أسفل ويجب إقامة مواقع على المدى الطويل كما أزواج العملات تصل إلى أسفل. إذا كانت دورة يمر في مرحلة ازدهار، فقد حان الوقت لبناء محفظة من المخاطر التي نواجهها وإدارة مخصصات المخاطر من خلال دراسات الترابط وأساليب إدارة الأموال. بمجرد ان تقرر على هذا الجانب من الصفقات لدينا، يمكننا أن ننتقل إلى الخطوة الثانية، وإلقاء نظرة فاحصة على البيئة النقدية. الخطوة 2ND: دراسة البيئة النقدية العالمية في الخطوة الثانية، ونحن نتحرك من الدراسات المعممة من الخطوة الأولى إلى مناقشة أكثر تحديدا من اقتصادات العالم المتقدم. في الخطوة الأولى درسنا العوامل التي تؤثر على الوضع الاقتصادي لجميع الدول. الآن سوف نلقي نظرة فاحصة على السياسة النقدية، ومحاولة لتحديد طول وعمق المرحلة الحالية للدورة. دراسة سياسات أسعار الفائدة من القوى العالمية الكبرى في ضوء سلوكهم خلال الفترة الماضية سوف ندرس التحيزات سياسة البنوك المركزية الرئيسية، مثل بنك اليابان، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي. سوف تتخذ دراستنا في الاعتبار تحيز السياسات والتفويضات القانونية لهذه المؤسسات، جنبا إلى جنب مع استقلالهم. من خلال دراسة وتوضيح تحيزات السياسة، ونحن يمكن أن يكون فكرة عن نمو المعروض النقدي، والتي سوف تساعدنا على اتخاذ قرار متغيرات مثل إمكانات الناشئة نمو السوق، وتقلب سوق الأوراق المالية، وتوقعات أسعار الفائدة في السوق المحلية، والتي يمكن أن تترجم إلى حرجة فروق أسعار بالمقارنة مع دول أخرى. قارن توسيع المعروض من النقود ومعايير الائتمان مع الفترة السابقة عندما نفهم سياسات البنوك المركزية العالمية، لا بد لنا أن نقارن هذه السياسات مع سلائفها، واتخاذ قرار بشأن تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي. المال السهل الخروج من الركود أمر طبيعي، وإذا قنوات الائتمان تعمل، يجب أن ينبهنا إلى زيادة تحمل المخاطر من محفظتنا الاستثمارية. على العكس من ذلك، السياسة النقدية المتشددة، بعد فترة من الازدهار الاقتصادي، يعني أن الاقتصاد العالمي سوف تمر فترة من إعادة التنظيم، التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى الحد من تحمل المخاطر من محفظتنا الاستثمارية. ومن شأن فترة استمرار السياسة النقدية المتساهلة (معدلات منخفضة) يعني أن سوق العملات ستتطور فقاعات خطر، وهذا هو، عملات الدول ذات أسس ضعيفة وسوف نقدر ما هو أبعد بكثير قيمة التوازن، والتي هي فرصة تجارية متضاربة عن التقليل منها. وهناك فترة استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل أغلبية البنوك المركزية في العالم المتقدم الصورة تجبر المضاربين للحد من النفوذ، وبالتالي الحد من تأثير على أسواق العملات. لذا، وكما عملات الدول ذات أسس قوية نقدر ما هو أبعد بكثير قيمة التوازن، وسيكون لدينا فرصة التجارة مناقضة أخرى لالمكشوف عملاتها. يمكن أن تنفجر الفقاعات، والصدمات السلع والأحداث السياسية الكبرى إنشاء استثناءات لالسيناريو أعلاه. تحليل VIX، وضعت معدلات التخلف عن سداد القروض في السوق من قطاعات الشركات وخاصة ونحن ندرك مرحلة من مراحل الدورة، ولكن يجب علينا أيضا أن نجد وسيلة لتحديد التسامح تقلبات محفظتنا الاستثمارية. تقلبات سوق الأسهم وإحصاءات التخلف عن سداد القروض للشركات دورا هاما في تحديد تذبذب سوق الفوركس، وانخفاض الإدراك المخاطر في الاقتصاد ككل يتيح لجميع الجهات الفاعلة لزيادة النفوذ والسيولة، الأمر الذي يؤدي إلى بيئة أكثر أمانا بشكل عام لتجار الفوركس. بالطبع، مثل كل شيء آخر في الأسواق، وتقلب انخفاض أو ارتفاع ظواهر مؤقتة. التاجر يجب أن لا يقتصر تحليل تقلبات الحاضر ولكن أيضا أسبابه، والجهات الفاعلة التي تساعد على الحد منه، والعوامل التي تؤدي إلى تحييد تأثيرها على الأسواق. ومعرفة هذه تسمح لنا على الاستجابة بسرعة لصدمات السوق، وتساعدنا على تقليل خسائرنا عند حدوثها لا محالة في نهاية المطاف. اختتام الخطوة الثانية: وهذه الخطوة تسمح لنا أن نفهم أين في دورة نحن. نحو ذروة مرحلة الازدهار، VIX، معدلات التخلف عن السداد وأسعار الفائدة سوف تكون جميع منخفضة جدا، مما يسمح لنا الربح القصوى من المواقف الخطرة افترضنا (على سبيل المثال عن طريق الشوق الدولار الأسترالي، في حين أن البيع على المكشوف الين.) على العكس من ذلك، نحو ذروة مرحلة الكساد، فإن جميع تلك القيمة تسجيل التطرف وبالتعبير عن وجهة نظر سلبية من المخاطر في محفظتنا، ونحن سوف تكون قادرة على حماية عاصمتنا وعلى الرغم من جيبه أرباحا جيدة كفاعلين المالية الأخرى إلى نفس الاستنتاجات معنا. 3rd خطوة وأخيرا، في الخطوة الثالثة سنقرر على العملات الفعلية سنقوم شراء أو بيع، وعلى مدى فترة طويلة ونحن ليرة لبنانية الحفاظ على مواقفنا. وسوف تبسيط عملية هنا، ولكن أهم المؤشرات التي يجب دراستها هي: دراسة الفروق في أسعار الفائدة من الدول في ضوء إحصاءات البطالة، النفقات الرأسمالية وفجوة الناتج، لأن معظم أسواق الوقت نعلق أهمية كبرى على سعر الفائدة الفروق بين العملات، يجب أن تشكل الرأي على اتجاه أسعار الفائدة للبنك المركزي. ويمكن أن يتم هذا من خلال دراسة إحصاءات البطالة وفجوة الناتج. كما القيود على القدرات في زيادة الاقتصاد والبطالة تنخفض، ونقص سوق العمل خلق ضغوط الأجور التي يتم ترجمتها في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار والتضخم في الاقتصاد. لمكافحة هذا التطور، فإن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة، وسوف يبقيه عاليا حتى لا توجد علامات واضحة للتبريد في الاقتصاد، كما يتضح من ارتفاع معدلات البطالة وعدد أقل من القيود المفروضة على القدرات. وبالمثل، باتباع هذه القيم التاجر يمكن أن تشكل رأيا حول أين سيذهب أسعار الفائدة. مقارنة ميزان المدفوعات من العملات ميزان المدفوعات لدولة مثل الميزانية العمومية للشركة. ال يصح ميزان المدفوعات، فإن عملة أقوى أمة الصورة يكون في أوقات الاضطراب الاقتصادي. سنقوم بدراسة الميزانيات العمومية للدول من حيث الوضع الراهن وحساب رأس المال. والوضع الخارجي للأمة الصورة التي تحتفظ بها ودائع البنوك ومبيعات الأصول (والتي يمكن مراجعة بسهولة)، أو عن طريق التطورات طويلة الأمد مثل الاستثمار الأجنبي المباشر أو تراكم الاحتياطي ناقشنا هذه المسائل في النصوص السابقة، ويمكن للقارئ أن دراستها ل فهم أفضل لميزان القوى المحركة المدفوعات. تجارة الخطوة الثالثة: خلال مرحلة النمو من دورة، الفاعلين الاقتصاديين يفضلون المخاطرة، وبالتالي العملات مع الأسس القوية التي هي عرضة ليتم بيعها لصالح أولئك الذين يختارون لجذب رؤوس الأموال من خلال ارتفاع أسعار الفائدة. وهكذا، خلال مرحلة الطفرة أو في بداية الأمر، سنبيع العملات مع الأسس القوية التي تقدم أسعار الفائدة منخفضة، وشراء العملات تقديم أسعار فائدة عالية للتعويض عن الأسس الضعيفة. خلال مرحلة الكساد، سنقوم شراء العملات تقديم أسعار فائدة منخفضة مع توازن القوي المدفوعات، وبيع العملات التي تقدم معدلات فائدة مرتفعة ولكن مبنية على توازن ضعف الوضع المدفوعات. وهكذا، وسوف نختار أزواج العملات التي توفر أكبر قدر من الاختلالات إلى التاجر، وإما الدخول في صفقة مكافحة الاتجاه طويل الأمد مع ضغط منخفض، أو أننا سوف ننتظر السوق لتأكيد تحليلنا مع أفعالها. يمكن ملاحظات ختامية التحليل الأساسي أن تكون معقدة للغاية وتستغرق وقتا طويلا. إنه حقا لممارسة أكاديمية، ولكن الفهم العام للمبادئها في حالة معينة تساعد نقطة لك حيث كنت قد يكون أعظم قدراتك لتحقيق مكاسب. 2014 قدم لنا اثنين من أفضل الأمثلة على كيفية هذه العملية يمكن أن تعمل لصالح الخاص بك. أولا، يبدو أن الاقتصاد البريطاني إلى أن يتعافى بسرعة أكبر من الولايات المتحدة في البداية. وكان الاعتقاد السائد أن تدابير التقشف كانوا يعملون، وكان الإجماع على أن الشركة البريطانية أن رفع أسعار الفائدة قبل الدول الأخرى. كما أبرز المرشحين من وجهة نظر الاتحاد الانجليزي، الجنيه قريبا عن تقديره بشكل ملحوظ مقابل منافسيه. وعندما فشلت البيانات الاقتصادية لدعم هذه التوقعات، وهبط الجنيه مثل صخرة. ثانيا، إن اقتصاد الولايات المتحدة الآن يبدو تستعد لتكون أول من رفع أسعار الفائدة. أوروبا، ومع ذلك، عانى من انخفاض معدلات النمو، وانخفاض التضخم، والميول الانكماشية، والمحتملة ضرورة التيسير الكمي. اليورو، ونتيجة لذلك، انخفض أيضا مثل صخرة. في كلتا الحالتين، فإن المعرفة العامة من التحليل الأساسي وجهت للتاجر لأزواج العملات التي عرضت أعلى إمكانات لتحقيق مكاسب. هدفك هو أن نفهم كيف أن السوق المتغيرة، والمعلومات الأساسية تدفع تلك التغييرات. تنفق وقتك بحكمة، ومع ذلك، من أجل حجز الكثير من الوقت كما يمكنك للتداول. بيان المخاطر: تجارة العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وهناك احتمال أنك قد تخسر أكثر من إيداعك الأولي. على درجة عالية من القوة يمكن أن تعمل ضدك، وكذلك بالنسبة لك.